| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547.00 | 274.00 | 274.00 | 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 1 234.00 | 1 918.00 | 3 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 54.00 | 141.00 | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 466.00 | 1 925.00 | 5 541.00 | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 943.00 | 7 453.00 | 19 490.00 | 26 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 004.00 | 11 427.00 | 28 577.00 | 40 004.00 |
BT Marchandises | 9 683.00 | 686.00 | 8 997.00 | 9 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 723.00 | 686.00 | 46 037.00 | 46 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 727.00 | 12 113.00 | 74 613.00 | 86 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350.00 | 487.00 | 863.00 | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
FG Production vendue services | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 004.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 427.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 378.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 281.00 | 5 674.00 | 15 607.00 | 21 281.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 918.00 | 11 311.00 | 15 607.00 | 26 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
ST Autres comptes | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |