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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 506.00 | 418.00 | 3 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288.00 | 10 117.00 | 3 170.00 | 13 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 048.00 | 25 406.00 | 1 641.00 | 27 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 002.00 | 41 123.00 | 6 880.00 | 48 002.00 |
BT Marchandises | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 829.00 | 41 123.00 | 62 706.00 | 103 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 650.00 | 1 350.00 | 1 300.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
FG Production vendue services | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 678.00 | | 324.00 | 47 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | 324.00 | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 307.00 | 3 816.00 | | 37 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 256.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 965.00 | 3 559.00 | | 31 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
ST Autres comptes | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |