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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 567.00 | 947.00 | 1 514.00 |
040 Immobilisations financières | 424 552.00 | | 424 552.00 | 424 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 066.00 | 567.00 | 425 499.00 | 426 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
072 Créances – Autres | 172 862.00 | | 172 862.00 | 172 862.00 |
084 Disponibilités | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 923.00 | | 260 923.00 | 260 923.00 |
110 Total général Actif | 686 990.00 | 567.00 | 686 423.00 | 686 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 424 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 620 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 765.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 65 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 850.00 | 110 777.00 | | 62 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 923.00 | 6 227.00 | | 5 923.00 |
230 Autres produits | 5 338.00 | 1.00 | | 5 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 110.00 | 117 005.00 | | 74 110.00 |
242 Autres charges externes. | 32 801.00 | 29 600.00 | | 32 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 6 165.00 | | 4 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 042.00 | 49 848.00 | | 32 042.00 |
252 Charges sociales | 23 136.00 | 22 072.00 | | 23 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 288.00 | | 279.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 172.00 | 107 973.00 | | 93 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 062.00 | 9 033.00 | | -19 062.00 |
280 Produits financiers | 168 701.00 | 40 081.00 | | 168 701.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 163.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 563.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 149 072.00 | 47 388.00 | | 149 072.00 |