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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 363.00 | 1 666.00 | 697.00 | 2 363.00 |
040 Immobilisations financières | 573 052.00 | 38 576.00 | 534 476.00 | 573 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 415.00 | 40 242.00 | 535 173.00 | 575 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
072 Créances – Autres | 153 266.00 | | 153 266.00 | 153 266.00 |
084 Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 528.00 | | 208 528.00 | 208 528.00 |
110 Total général Actif | 783 942.00 | 40 242.00 | 743 701.00 | 783 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 424 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 249.00 | | |
230 Autres produits | 7 271.00 | 3.00 | | 7 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 271.00 | 12 252.00 | | 31 271.00 |
242 Autres charges externes. | 43 965.00 | 27 653.00 | | 43 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | 9 356.00 | | 2 789.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 418.00 | 31 720.00 | | 25 418.00 |
252 Charges sociales | 9 222.00 | 15 646.00 | | 9 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | 679.00 | | 431.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 827.00 | 85 057.00 | | 81 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 555.00 | -72 805.00 | | -50 555.00 |
280 Produits financiers | 91 005.00 | 199 646.00 | | 91 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 39 182.00 | 1 075.00 | | 39 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 017.00 | 450.00 | | 121 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -457.00 | | -457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 792.00 | 125 773.00 | | -96 792.00 |