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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 120.00 | 1 427.00 | 693.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 5 389.00 | 6 711.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 970.00 | 6 816.00 | 17 154.00 | 23 970.00 |
BT Marchandises | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 645.00 | | 88 645.00 | 88 645.00 |
BZ Autres créances | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 95.00 | -95.00 | |
CF Disponibilités | 210 031.00 | | 210 031.00 | 210 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 453.00 | 95.00 | 320 359.00 | 320 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 423.00 | 6 910.00 | 337 513.00 | 344 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
DL TOTAL (I) | 157 654.00 | | | 157 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 884.00 | | | 171 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 859.00 | | | 179 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 513.00 | | | 337 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 859.00 | | | 179 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 455.00 | 26 230.00 | 600 685.00 | 574 455.00 |
FG Production vendue services | 242 842.00 | 27 270.00 | 270 112.00 | 242 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 297.00 | 53 500.00 | 870 797.00 | 817 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 442.00 | | | 871 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 019.00 | | | 758 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 720.00 | | 5 250.00 | 18 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | 4 740.00 | | 2 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | 707.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 4 033.00 | | 1 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205.00 | | 111.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | | 111.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | | 111.00 | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 884.00 | 171 884.00 | | 171 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
VB T. V. A. | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 444.00 | 105 194.00 | 5 250.00 | 110 444.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 861.00 | | | 111 861.00 |
ST Autres comptes | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 138.00 | | | 172 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 195.00 | | | 154 195.00 |