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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 3 863.00 | 1 567.00 | 5 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 530.00 | 15 963.00 | 19 567.00 | 35 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 296.00 | | 255 296.00 | 255 296.00 |
BZ Autres créances | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CF Disponibilités | 172 260.00 | | 172 260.00 | 172 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 214.00 | | 460 214.00 | 460 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 745.00 | 15 963.00 | 479 782.00 | 495 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 217 296.00 | | | 217 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
DL TOTAL (I) | 268 762.00 | | | 268 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 019.00 | | | 211 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 782.00 | | | 479 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 566.00 | | | 177 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 35 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 233.00 | 1 730.00 | | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 233.00 | 1 730.00 | | 14 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 296.00 | 255 296.00 | | 255 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 091.00 | 8 637.00 | 33 453.00 | 42 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 479.00 | 274 979.00 | 13 500.00 | 288 479.00 |
VW T.V.A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 019.00 | 177 566.00 | 33 453.00 | 211 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
ST Autres comptes | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 966.00 | | | 128 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |