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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 657.00 | 7 219.00 | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 446.00 | 14 906.00 | 43 540.00 | 58 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 037.00 | 15 875.00 | 80 162.00 | 96 037.00 |
BN En cours de production de biens | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 333.00 | | 177 333.00 | 177 333.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CF Disponibilités | 845 427.00 | | 845 427.00 | 845 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288 221.00 | | 1 288 221.00 | 1 288 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 034.00 | | 2 455 034.00 | 2 455 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 071.00 | 15 875.00 | 2 535 196.00 | 2 551 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 892.00 | 200 240.00 | | 220 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
DG Autres réserves | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 630.00 | 72 339.00 | | 110 630.00 |
DL TOTAL (I) | 374 079.00 | 272 579.00 | | 374 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 757.00 | 58 492.00 | | 65 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 016.00 | 615 716.00 | | 666 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 873.00 | 118 626.00 | | 192 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 621.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235 747.00 | 1 670 631.00 | | 1 235 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 117.00 | 2 467 086.00 | | 2 161 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 196.00 | 2 739 665.00 | | 2 535 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 117.00 | 2 409 516.00 | | 2 161 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 842.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 688.00 | | 39 328.00 | 76 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 980.00 | 96 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 980.00 | 66 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 076.00 | | 39 225.00 | 47 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | 103.00 | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 533.00 | 15 580.00 | 8 251.00 | 8 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | 15 580.00 | 8 251.00 | 8 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 016.00 | 666 016.00 | | 666 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235 747.00 | 1 235 747.00 | | 1 235 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
UX Autres créances clients | 177 333.00 | | | 177 333.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288 221.00 | | | 1 288 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 254.00 | 1 503 254.00 | | 1 503 254.00 |
VW T.V.A. | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 118.00 | 2 161 118.00 | | 2 161 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |