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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 490.00 | 194.00 | 683.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 344.00 | 8 658.00 | 6 686.00 | 15 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 739.00 | 42 293.00 | 35 446.00 | 77 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 366.00 | 51 441.00 | 68 925.00 | 120 366.00 |
BN En cours de production de biens | 546 276.00 | | 546 276.00 | 546 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 275.00 | 8 029.00 | 154 247.00 | 162 275.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 2 257 197.00 | | 2 257 197.00 | 2 257 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727 366.00 | | 2 727 366.00 | 2 727 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 419.00 | 8 029.00 | 5 704 390.00 | 5 712 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 785.00 | 59 469.00 | 5 773 315.00 | 5 832 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 060.00 | 194 140.00 | | 215 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 381.00 | 70 663.00 | | 96 381.00 |
DG Autres réserves | 65 647.00 | 50 906.00 | | 65 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 909.00 | 95 201.00 | | 292 909.00 |
DL TOTAL (I) | 669 997.00 | 410 910.00 | | 669 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 856.00 | 41 795.00 | | 20 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 523.00 | 714 307.00 | | 1 098 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 247.00 | 274 771.00 | | 408 247.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 15 013.00 | | 3 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 571 960.00 | 2 162 119.00 | | 3 571 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 319.00 | 3 208 481.00 | | 5 103 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 315.00 | 3 619 391.00 | | 5 773 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 099 100.00 | | | 5 099 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 218 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 231 813.00 | |
FM Production stockée | | | 89 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 652 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 029.00 | |
GE Autres charges | | | 16 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 4 298.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 951.00 | 300.00 | | 4 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394.00 | 11 598.00 | | 5 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 105.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 4 622.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | 6 976.00 | | 3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 341.00 | 11 828.00 | | 22 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 386 815.00 | 7 467 591.00 | | 8 386 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 906.00 | 7 372 390.00 | | 8 093 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 909.00 | 95 201.00 | | 292 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 160.00 | | 7 205.00 | 113 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 032.00 | | 6 051.00 | 87 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 445.00 | | 1 154.00 | 15 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 682.00 | 16 757.00 | 51 439.00 | 34 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 124.00 | 490.00 | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 316.00 | 16 633.00 | 50 949.00 | 34 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 523.00 | 1 098 523.00 | | 1 098 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 571 960.00 | 3 571 960.00 | | 3 571 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 856.00 | 16 638.00 | 4 218.00 | 20 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727 366.00 | 2 727 366.00 | | 2 727 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 546.00 | 2 908 946.00 | 16 600.00 | 2 925 546.00 |
VW T.V.A. | 249 452.00 | 249 452.00 | | 249 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 319.00 | 5 099 100.00 | 4 218.00 | 5 103 319.00 |