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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 720.00 | 15 413.00 | 17 308.00 | 32 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 194.00 | 16 086.00 | 60 108.00 | 76 194.00 |
060 Stock marchandises | 185 953.00 | | 185 953.00 | 185 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
072 Créances – Autres | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 845.00 | | 426 845.00 | 426 845.00 |
110 Total général Actif | 503 039.00 | 16 086.00 | 486 952.00 | 503 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 952.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 723.00 | | | 723.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -723.00 | | | -723.00 |