| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 538.00 | 16 387.00 | 10 151.00 | 26 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 519.00 | 8 382.00 | 4 137.00 | 12 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 531.00 | 25 443.00 | 57 088.00 | 82 531.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 206 444.00 | | 206 444.00 | 206 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 270.00 | | 143 270.00 | 143 270.00 |
BZ Autres créances | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 112 783.00 | | 112 783.00 | 112 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 507.00 | | 486 507.00 | 486 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 037.00 | 25 443.00 | 543 595.00 | 569 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 863.00 | 71 816.00 | | 188 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 924.00 | 117 047.00 | | 101 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 720.00 | 2 000.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 308 007.00 | 207 363.00 | | 308 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 466.00 | 148 086.00 | | 109 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 11 388.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 64 120.00 | | 74 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 764.00 | 55 591.00 | | 46 764.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 405.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 588.00 | 279 589.00 | | 235 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 595.00 | 486 952.00 | | 543 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 466.00 | 39 094.00 | 70 372.00 | 109 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 528.00 | 166 728.00 | 2 800.00 | 169 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 588.00 | 165 216.00 | 70 372.00 | 235 588.00 |