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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 974.00 | 35 397.00 | 48 576.00 | 83 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 185.00 | 24 459.00 | 50 726.00 | 75 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 991.00 | | 447 991.00 | 447 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 608.00 | 5 023.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 992.00 | 36 962.00 | 112 029.00 | 148 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 589.00 | 97 428.00 | 713 161.00 | 810 589.00 |
BN En cours de production de biens | 1 263 413.00 | | 1 263 413.00 | 1 263 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 926.00 | | 1 111 926.00 | 1 111 926.00 |
BZ Autres créances | 626 608.00 | | 626 608.00 | 626 608.00 |
CF Disponibilités | 2 388 773.00 | | 2 388 773.00 | 2 388 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 549.00 | | 5 506 549.00 | 5 506 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 139.00 | 97 428.00 | 6 219 711.00 | 6 317 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DG Autres réserves | 214 476.00 | | | 214 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 653.00 | 225 764.00 | | 240 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 417.00 | 1 475 764.00 | | 1 716 417.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 572.00 | 30 000.00 | | 80 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 907.00 | 200.00 | | 40 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 533.00 | 2 304.00 | | 1 186 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 236.00 | 383 718.00 | | 1 881 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 043.00 | 74 702.00 | | 564 043.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 436 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 503 293.00 | 1 677 588.00 | | 4 503 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 711.00 | 3 153 352.00 | | 6 219 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 694.00 | 897 588.00 | | 2 510 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
FG Production vendue services | 4 927 940.00 | 436 580.00 | 5 364 520.00 | 4 927 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 840.00 | 436 580.00 | 5 594 420.00 | 5 157 840.00 |
FM Production stockée | | | 941 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | | | -4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 981.00 | -28 808.00 | | -50 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 229.00 | 3 928 235.00 | | 6 562 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 575.00 | 3 702 470.00 | | 6 321 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 653.00 | 225 764.00 | | 240 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 004 440.00 | 13 169.00 | | 1 004 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 561.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 026.00 | | 1 162 026.00 | 1 162 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 236.00 | 1 881 236.00 | | 1 881 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 103.00 | 203 103.00 | | 203 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 927.00 | | | 1 111 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 495 199.00 | | | 495 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VI Groupe et associés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 193.00 | | | 68 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 343.00 | 1 832 343.00 | | 1 832 343.00 |
VW T.V.A. | 234 418.00 | 234 418.00 | | 234 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 293.00 | 2 510 695.00 | 1 992 598.00 | 4 503 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |