| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 657.00 | 134 278.00 | 389 379.00 | 523 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 227 726.00 | | 4 227 726.00 | 4 227 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 400.00 | 59 928.00 | 78 471.00 | 138 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 215.00 | 273 013.00 | 114 202.00 | 387 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 145.00 | | 153 145.00 | 153 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 120.00 | 566 194.00 | 4 982 925.00 | 5 549 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 751.00 | 503 175.00 | 653 576.00 | 1 156 751.00 |
BZ Autres créances | 1 857 297.00 | | 1 857 297.00 | 1 857 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 457.00 | | 96 457.00 | 96 457.00 |
CF Disponibilités | 61 429 102.00 | | 61 429 102.00 | 61 429 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 941.00 | | 143 941.00 | 143 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 709 745.00 | 503 175.00 | 64 206 569.00 | 64 709 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 258 865.00 | 1 069 370.00 | 69 189 495.00 | 70 258 865.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 469 345.00 | | | 4 469 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 682 249.00 | | | 58 682 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 632.00 | | | -1 649 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 398 600.00 | | | -5 398 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 56 826 683.00 | | | 56 826 683.00 |
DP Provisions pour risques | 2 336 853.00 | | | 2 336 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 336 853.00 | | | 2 336 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829 661.00 | | | 3 829 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 191.00 | | | 1 911 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 351.00 | | | 1 620 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 918.00 | | | 1 145 918.00 |
EA Autres dettes | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 025 958.00 | | | 10 025 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 189 495.00 | | | 69 189 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 203.00 | | | 3 871 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 727.00 | 39 163.00 | 349 890.00 | 310 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 727.00 | 39 163.00 | 349 890.00 | 310 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 154 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 336 853.00 | |
GE Autres charges | | | 197 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 723 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 807 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 090.00 | | | -31 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 649.00 | | | -439 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 700.00 | | | 2 637 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 301.00 | | | 8 036 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 398 600.00 | | | -5 398 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 629.00 | | 1 409 298.00 | 4 176 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 188 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 217.00 | 1 589.00 | 5 549 120.00 | 35 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 217.00 | | 4 751 384.00 | 35 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 525 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478 099.00 | | 1 308 502.00 | 3 478 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 476.00 | | 68 879.00 | 457 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 079.00 | | 31 916.00 | 157 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 645.00 | 95 289.00 | 739.00 | 456 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 177.00 | 29 101.00 | | 105 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 493.00 | 66 187.00 | 739.00 | 267 493.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 336 853.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 286.00 | 521 889.00 | 40 000.00 | 21 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 286.00 | 536 889.00 | 40 000.00 | 21 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 286.00 | 2 873 742.00 | 40 000.00 | 21 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 858 742.00 | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906 109.00 | 332 000.00 | 1 574 109.00 | 1 906 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 351.00 | 1 620 351.00 | | 1 620 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 349.00 | 576 349.00 | | 576 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 724.00 | 351 724.00 | | 351 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 145.00 | | 153 145.00 | 153 145.00 |
UX Autres créances clients | 729 960.00 | 729 960.00 | | 729 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 791.00 | 426 791.00 | | 426 791.00 |
VB T. V. A. | 987 531.00 | 987 531.00 | | 987 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 829 661.00 | 749 015.00 | 2 740 383.00 | 3 829 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 904.00 | | | 957 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 146.00 | 396 146.00 | | 396 146.00 |
VP Divers | 456 813.00 | 456 813.00 | | 456 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 941.00 | 143 941.00 | | 143 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 135.00 | 3 157 990.00 | 153 145.00 | 3 311 135.00 |
VW T.V.A. | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 525 958.00 | 3 871 203.00 | 4 314 493.00 | 8 525 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 654 608.00 | | | 654 608.00 |
ST Autres comptes | 725 697.00 | | | 725 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 681.00 | | | 282 681.00 |
YT Sous‐traitance | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 310 370.00 | | | 1 310 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 943 834.00 | | | 1 943 834.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |