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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 409 173.00 | | 409 173.00 | 409 173.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 195.00 | 1 748.00 | 2 447.00 | 4 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 610.00 | 9 076.00 | 68 534.00 | 77 610.00 |
040 Immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 000.00 | 10 823.00 | 485 176.00 | 496 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
072 Créances – Autres | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
110 Total général Actif | 585 700.00 | 10 823.00 | 574 877.00 | 585 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 496 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
214 Production vendue de biens – France | 773 943.00 | | | 773 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 953.00 | | | 788 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 175.00 | | | 212 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 402.00 | | | -12 402.00 |
242 Autres charges externes. | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 377.00 | | | 337 377.00 |
252 Charges sociales | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 113.00 | | | 727 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 409 173.00 | | | 409 173.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 557 684.00 | | | 557 684.00 |