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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 409 173.00 | | 409 173.00 | 409 173.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 195.00 | 3 146.00 | 1 049.00 | 4 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 798.00 | 20 193.00 | 82 605.00 | 102 798.00 |
040 Immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 258.00 | 23 339.00 | 497 919.00 | 521 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
060 Stock marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
072 Créances – Autres | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
110 Total général Actif | 613 906.00 | 23 339.00 | 590 567.00 | 613 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
214 Production vendue de biens – France | 672 653.00 | | | 672 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 766.00 | | | 689 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 363.00 | | | 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 231.00 | | | 181 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 906.00 | | | 291 906.00 |
252 Charges sociales | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
262 Autres charges | 671.00 | | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 489.00 | | | 650 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |