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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 008.00 | 871.00 | 3 137.00 | 4 008.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | 7 635.00 | 60 565.00 | 68 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 883.00 | 4 853.00 | 18 031.00 | 22 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 841.00 | 5 192.00 | 43 649.00 | 48 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 933.00 | 18 550.00 | 125 383.00 | 143 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 426.00 | 18 550.00 | 168 876.00 | 187 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
DL TOTAL (I) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 876.00 | | | 168 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 351.00 | | 188 351.00 | 188 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 351.00 | | 188 351.00 | 188 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 972.00 | | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 547.00 | | | 221 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 566.00 | | | 225 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 933.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 550.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 871.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 532.00 | 9 519.00 | 39 966.00 | 65 532.00 |
VI Groupe et associés | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 894.00 | 115 881.00 | 39 966.00 | 171 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
ST Autres comptes | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 908.00 | | | 93 908.00 |