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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 008.00 | 1 672.00 | 2 336.00 | 4 008.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | 14 455.00 | 53 745.00 | 68 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 973.00 | 9 603.00 | 14 370.00 | 23 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 408.00 | 12 019.00 | 76 389.00 | 88 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 639.00 | 37 749.00 | 146 890.00 | 184 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BT Marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CF Disponibilités | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 619.00 | 37 749.00 | 182 870.00 | 220 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 528.00 | | | 177 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 870.00 | | | 182 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 016.00 | | 180 016.00 | 180 016.00 |
FG Production vendue services | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 799.00 | | 248 799.00 | 248 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 882.00 | | | 261 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 522.00 | | | 253 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 933.00 | | 40 706.00 | 143 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 725.00 | | 40 657.00 | 71 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550.00 | 19 199.00 | | 18 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871.00 | 802.00 | | 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 6 820.00 | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 11 577.00 | | 10 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 136.00 | 9 743.00 | 40 976.00 | 56 136.00 |
VI Groupe et associés | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 906.00 | 15 857.00 | 49.00 | 15 906.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 528.00 | 131 135.00 | 40 976.00 | 177 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
YT Sous‐traitance | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 871.00 | | | 77 871.00 |