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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 994.00 | 1 564.00 | 37 430.00 | 38 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 82.00 | 3 829.00 | 3 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 105.00 | 1 646.00 | 154 459.00 | 156 105.00 |
BT Marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 310.00 | 1 646.00 | 196 664.00 | 198 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 405.00 | | | 117 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 999.00 | | | 191 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 664.00 | | | 196 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 908.00 | | | 90 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 324.00 | 16 233.00 | 68 105.00 | 117 324.00 |
VI Groupe et associés | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 999.00 | 90 908.00 | 68 105.00 | 191 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
ST Autres comptes | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 686.00 | | | 21 686.00 |