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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 638.00 | 9 411.00 | 31 227.00 | 40 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891.00 | 479.00 | 4 412.00 | 4 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 849.00 | 9 890.00 | 148 959.00 | 158 849.00 |
BT Marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 226.00 | 9 890.00 | 207 336.00 | 217 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 657.00 | 3 665.00 | | 51 657.00 |
DL TOTAL (I) | 56 322.00 | 4 665.00 | | 56 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 207.00 | 117 405.00 | | 101 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 180.00 | 66 778.00 | | 25 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 5 521.00 | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 177.00 | 2 280.00 | | 16 177.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 014.00 | 191 999.00 | | 151 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 336.00 | 196 664.00 | | 207 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 468.00 | 90 908.00 | | 66 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 905.00 | | 5 944.00 | 152 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 905.00 | | 2 624.00 | 42 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646.00 | 8 244.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | 8 244.00 | | 1 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 091.00 | 16 545.00 | 69 411.00 | 101 091.00 |
VI Groupe et associés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 014.00 | 66 468.00 | 69 411.00 | 151 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 4 850.00 | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | 8 035.00 | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 27 122.00 | 10 476.00 | | 27 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 301.00 | 3 174.00 | | 16 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 172.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 528.00 | 5 022.00 | | 2 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 180.00 | 3 844.00 | | 18 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 883.00 | 4 527.00 | | 17 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 271.00 | 21 686.00 | | 51 271.00 |