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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 150.00 | 950.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 540.00 | 5 008.00 | 11 532.00 | 16 540.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 865.00 | 5 158.00 | 51 708.00 | 56 865.00 |
060 Stock marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
110 Total général Actif | 79 506.00 | 5 158.00 | 74 348.00 | 79 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
252 Charges sociales | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 791.00 | | | -14 791.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 209.00 | | | -15 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |