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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 810.00 | 290.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 458.00 | 20 005.00 | 113 453.00 | 133 458.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 853.00 | 20 815.00 | 153 038.00 | 173 853.00 |
060 Stock marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
084 Disponibilités | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 191.00 | | 66 191.00 | 66 191.00 |
110 Total général Actif | 240 044.00 | 20 815.00 | 219 229.00 | 240 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
252 Charges sociales | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |