| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 261.00 | 108 828.00 | 3 433.00 | 112 261.00 |
AN Terrains | 1 039 356.00 | 495 605.00 | 543 751.00 | 1 039 356.00 |
AP Constructions | 8 073 925.00 | 5 196 355.00 | 2 877 570.00 | 8 073 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015 919.00 | 4 102 257.00 | 1 913 662.00 | 6 015 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 039.00 | 283 386.00 | 86 653.00 | 370 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 427.00 | | 587 427.00 | 587 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 210 727.00 | 10 186 431.00 | 6 024 296.00 | 16 210 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 978.00 | 45 730.00 | 2 586 248.00 | 2 631 978.00 |
BZ Autres créances | 306 206.00 | | 306 206.00 | 306 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 392 194.00 | | 5 392 194.00 | 5 392 194.00 |
CF Disponibilités | 5 109 178.00 | | 5 109 178.00 | 5 109 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 533 465.00 | 45 730.00 | 13 487 736.00 | 13 533 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 744 192.00 | 10 232 161.00 | 19 512 032.00 | 29 744 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680 720.00 | 4 680 720.00 | | 4 680 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 983.00 | 311 983.00 | | 311 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 750.00 | 307 296.00 | | 328 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 135 788.00 | 4 728 158.00 | | 5 135 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 468.00 | 429 084.00 | | 469 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 815.00 | 593 923.00 | | 488 815.00 |
DK Provisions réglementées | 194 847.00 | 192 438.00 | | 194 847.00 |
DL TOTAL (I) | 11 610 371.00 | 11 243 602.00 | | 11 610 371.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 67 120.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 841 219.00 | 3 841 219.00 | | 3 841 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 851 219.00 | 3 908 339.00 | | 3 851 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 907.00 | 989 463.00 | | 1 716 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 776.00 | 160 843.00 | | 67 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 769.00 | 736 828.00 | | 654 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 356.00 | 1 281 612.00 | | 1 274 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 262.00 | 78 994.00 | | 130 262.00 |
EA Autres dettes | 37 579.00 | 9 425.00 | | 37 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 793.00 | 102 277.00 | | 168 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 442.00 | 3 360 615.00 | | 4 050 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 512 032.00 | 18 512 556.00 | | 19 512 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 008.00 | 3 360 615.00 | | 2 579 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 234.00 | 10 926.00 | 555 160.00 | 544 234.00 |
FG Production vendue services | 11 580 235.00 | 1 997.00 | 11 582 232.00 | 11 580 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 124 469.00 | 12 923.00 | 12 137 392.00 | 12 124 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 236 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 894 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 985.00 | 65 440.00 | | 99 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 775.00 | 152 651.00 | | 181 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 875.00 | 78 061.00 | | 95 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 635.00 | 296 152.00 | | 377 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 162.00 | 22 818.00 | | 41 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 601.00 | 35 308.00 | | 16 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 731.00 | 98 296.00 | | 43 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 494.00 | 156 423.00 | | 101 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 141.00 | 139 730.00 | | 276 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 813.00 | 48 760.00 | | 65 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 377.00 | 143 130.00 | | 178 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 821.00 | 12 710 869.00 | | 12 755 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 353.00 | 12 281 785.00 | | 12 286 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 468.00 | 429 084.00 | | 469 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 597.00 | 320 278.00 | | 390 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 399 255.00 | | 2 023 941.00 | 14 399 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 964.00 | 191 504.00 | 16 210 727.00 | 20 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 964.00 | 191 504.00 | 16 086 666.00 | 20 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 509.00 | | 3 752.00 | 108 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 288 946.00 | | 2 010 189.00 | 14 288 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 10 000.00 | 1 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 190 142.00 | 1 171 193.00 | 174 904.00 | 9 190 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 068.00 | 1 760.00 | | 107 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 083 073.00 | 1 169 433.00 | 174 904.00 | 9 083 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 438.00 | 31 164.00 | 28 755.00 | 192 438.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 908 339.00 | 10 000.00 | 67 120.00 | 3 908 339.00 |
6T Sur comptes clients | 22 593.00 | 23 428.00 | 292.00 | 22 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 747.00 | 23 428.00 | 446.00 | 22 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123 524.00 | 64 592.00 | 96 321.00 | 4 123 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 428.00 | 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 164.00 | 95 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 776.00 | 37 156.00 | 30 620.00 | 67 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 769.00 | 654 769.00 | | 654 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 208.00 | 337 208.00 | | 337 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 259.00 | 459 259.00 | | 459 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 262.00 | 130 262.00 | | 130 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 187.00 | | | 2 577 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
VB T. V. A. | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
VC Groupe et associés | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 907.00 | 276 093.00 | 767 465.00 | 1 716 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 515.00 | | | 995 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 331.00 | | | 363 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
VP Divers | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 955.00 | 2 929 915.00 | 65 040.00 | 2 994 955.00 |
VW T.V.A. | 347 744.00 | 347 744.00 | | 347 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 442.00 | 2 579 008.00 | 798 085.00 | 4 050 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |