| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 685.00 | 78 512.00 | 4 172.00 | 82 685.00 |
AN Terrains | 1 556 325.00 | 323 286.00 | 1 233 039.00 | 1 556 325.00 |
AP Constructions | 9 337 515.00 | 7 559 602.00 | 1 777 913.00 | 9 337 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 587 452.00 | 6 500 713.00 | 3 086 738.00 | 9 587 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 029.00 | 632 518.00 | 663 511.00 | 1 296 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
AX Avances et acomptes | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370 185.00 | | 3 370 185.00 | 3 370 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 921 094.00 | 15 155 522.00 | 10 765 572.00 | 25 921 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 839.00 | 30 553.00 | 3 338 287.00 | 3 368 839.00 |
BZ Autres créances | 1 213 952.00 | | 1 213 952.00 | 1 213 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 806 291.00 | | 4 806 291.00 | 4 806 291.00 |
CF Disponibilités | 4 836 688.00 | | 4 836 688.00 | 4 836 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 427 215.00 | 30 553.00 | 14 396 662.00 | 14 427 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 348 309.00 | 15 186 075.00 | 25 162 234.00 | 40 348 309.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680 720.00 | 4 680 720.00 | | 4 680 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 983.00 | 311 983.00 | | 311 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 072.00 | 461 862.00 | | 468 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 289 309.00 | 7 664 910.00 | | 9 289 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 907.00 | 1 630 609.00 | | 1 015 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 138.00 | 191 664.00 | | 198 138.00 |
DK Provisions réglementées | | 89.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 964 128.00 | 14 941 837.00 | | 15 964 128.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 117 200.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 370 379.00 | 3 370 379.00 | | 3 370 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 470 379.00 | 3 487 579.00 | | 3 470 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 341.00 | 2 096 076.00 | | 2 366 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | 5 884.00 | | 5 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 244.00 | 1 296 694.00 | | 917 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 635.00 | 3 498 764.00 | | 1 506 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 530.00 | 109 490.00 | | 838 530.00 |
EA Autres dettes | 91 651.00 | 28 424.00 | | 91 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | 230 673.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 727 727.00 | 7 266 005.00 | | 5 727 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 162 234.00 | 25 695 420.00 | | 25 162 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 651.00 | 5 678 034.00 | | 3 878 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 850 108.00 | | 1 850 108.00 | 1 850 108.00 |
FG Production vendue services | 15 783 284.00 | 62 266.00 | 15 845 550.00 | 15 783 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 633 391.00 | 62 266.00 | 17 695 658.00 | 17 633 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 141 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 296 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 030 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 501.00 | 155 391.00 | | 389 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 675.00 | 1 491.00 | | 1 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 664.00 | 19 147.00 | | 28 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 465.00 | 49 261.00 | | 59 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 289.00 | 368.00 | | 117 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 418.00 | 68 776.00 | | 205 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 337.00 | 85.00 | | 39 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 337.00 | 85.00 | | 39 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 081.00 | 68 691.00 | | 166 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 481.00 | 300 180.00 | | 16 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 170.00 | 680 781.00 | | 253 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 380 675.00 | 19 335 230.00 | | 18 380 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 364 768.00 | 17 704 621.00 | | 17 364 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 907.00 | 1 630 609.00 | | 1 015 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 608 530.00 | | 3 692 076.00 | 23 608 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 384.00 | 667 129.00 | 25 921 095.00 | 712 384.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 384.00 | 667 129.00 | 21 906 334.00 | 712 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 757.00 | | 4 927.00 | 77 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 610 141.00 | | 3 675 705.00 | 19 610 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859 741.00 | | 11 444.00 | 3 859 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 665 930.00 | | | 665 930.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 985 270.00 | 1 837 380.00 | 667 128.00 | 13 985 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 692.00 | 1 821.00 | | 76 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 847 688.00 | 1 835 559.00 | 667 128.00 | 13 847 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 487 579.00 | 100 000.00 | 117 200.00 | 3 487 579.00 |
6T Sur comptes clients | 27 876.00 | 3 042.00 | 365.00 | 27 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 876.00 | 3 042.00 | 365.00 | 27 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515 544.00 | 103 042.00 | 117 654.00 | 3 515 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 042.00 | 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 244.00 | 917 244.00 | | 917 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 013.00 | 516 013.00 | | 516 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 333.00 | 526 333.00 | | 526 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 530.00 | 838 530.00 | | 838 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 651.00 | 91 651.00 | | 91 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 371 185.00 | | 3 371 185.00 | 3 371 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 332 254.00 | 3 332 254.00 | | 3 332 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
VB T. V. A. | 207 158.00 | 207 158.00 | | 207 158.00 |
VC Groupe et associés | 195 207.00 | 195 207.00 | | 195 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 341.00 | 517 265.00 | 1 523 840.00 | 2 366 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 718.00 | | | 800 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 452.00 | | | 530 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 550.00 | 402 550.00 | | 402 550.00 |
VP Divers | 211 421.00 | 211 421.00 | | 211 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 615.00 | 197 615.00 | | 197 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 041 387.00 | 4 633 617.00 | 3 407 770.00 | 8 041 387.00 |
VW T.V.A. | 325 266.00 | 325 266.00 | | 325 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 727.00 | 3 878 651.00 | 1 523 840.00 | 5 727 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808 432.00 | 3 774 908.00 | | 3 808 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 062.00 | 104 583.00 | | 152 062.00 |
ST Autres comptes | 3 820 956.00 | 3 338 070.00 | | 3 820 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 517.00 | 496 597.00 | | 373 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 628 523.00 | 630 226.00 | | 628 523.00 |
YT Sous‐traitance | 1 281 143.00 | 1 244 348.00 | | 1 281 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 759 043.00 | 996 544.00 | | 759 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 309.00 | 131 984.00 | | 124 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932 741.00 | 3 906 892.00 | | 3 932 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920 196.00 | 2 098 381.00 | | 1 920 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 187 477.00 | 1 065 351.00 | | 1 187 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 386 721.00 | 6 180 143.00 | | 6 386 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |