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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AP Constructions | 47 081.00 | 5 750.00 | 41 331.00 | 47 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 448.00 | 336 085.00 | 16 362.00 | 352 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 768.00 | 535 318.00 | 5 450.00 | 540 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 904.00 | 990 354.00 | 63 550.00 | 1 053 904.00 |
BP En cours de production de services | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BT Marchandises | 226 909.00 | 21 626.00 | 205 283.00 | 226 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 722.00 | 67 063.00 | 532 658.00 | 599 722.00 |
BZ Autres créances | 166 699.00 | | 166 699.00 | 166 699.00 |
CF Disponibilités | 375 995.00 | | 375 995.00 | 375 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 019.00 | 88 689.00 | 1 287 329.00 | 1 376 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 923.00 | 1 079 044.00 | 1 350 879.00 | 2 429 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 216 132.00 | 328 359.00 | | 216 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 880.00 | 87 772.00 | | 121 880.00 |
DL TOTAL (I) | 778 012.00 | 856 132.00 | | 778 012.00 |
DP Provisions pour risques | 24 070.00 | 47 798.00 | | 24 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 070.00 | 47 798.00 | | 24 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 463.00 | 33 472.00 | | 24 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 953.00 | 247 937.00 | | 242 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 777.00 | 250 885.00 | | 237 777.00 |
EA Autres dettes | 43 602.00 | 40 651.00 | | 43 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 797.00 | 572 945.00 | | 548 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 879.00 | 1 476 876.00 | | 1 350 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 797.00 | | | 548 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 714.00 | 200.00 | 1 058 914.00 | 1 058 714.00 |
FD Production vendue biens | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
FG Production vendue services | 950 272.00 | 16 781.00 | 967 054.00 | 950 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 314.00 | 16 981.00 | 2 027 296.00 | 2 010 314.00 |
FM Production stockée | | | 2 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 070.00 | |
GE Autres charges | | | 150 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 336.00 | 50 332.00 | | 41 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 765.00 | 28 577.00 | | 34 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 888.00 | 2 444 560.00 | | 2 463 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 008.00 | 2 356 787.00 | | 2 342 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 880.00 | 87 772.00 | | 121 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 257.00 | | 41 647.00 | 1 012 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 757.00 | | 41 542.00 | 1 008 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 105.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 469.00 | 17 885.00 | | 972 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 269.00 | 17 885.00 | | 969 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 798.00 | 24 070.00 | 47 798.00 | 47 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 555.00 | 21 626.00 | 22 555.00 | 22 555.00 |
6T Sur comptes clients | 65 062.00 | 8 663.00 | 6 661.00 | 65 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 617.00 | 30 289.00 | 29 216.00 | 87 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 415.00 | 54 359.00 | 77 014.00 | 135 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 359.00 | 77 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 954.00 | 242 954.00 | | 242 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 520 983.00 | | | 520 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
VB T. V. A. | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
VC Groupe et associés | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 142.00 | 769 142.00 | | 769 142.00 |
VW T.V.A. | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 797.00 | 548 797.00 | | 548 797.00 |