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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 741.00 | 10 427.00 | 314.00 | 10 741.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AP Constructions | 152 079.00 | 64 650.00 | 87 428.00 | 152 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 605.00 | 366 222.00 | 25 383.00 | 391 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 845.00 | 567 941.00 | 74 904.00 | 642 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 177.00 | 1 119 241.00 | 188 936.00 | 1 308 177.00 |
BP En cours de production de services | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BT Marchandises | 363 534.00 | 33 445.00 | 330 089.00 | 363 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 174.00 | 21 489.00 | 747 685.00 | 769 174.00 |
BZ Autres créances | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
CF Disponibilités | 707 921.00 | | 707 921.00 | 707 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 365.00 | 54 934.00 | 1 897 431.00 | 1 952 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 543.00 | 1 174 175.00 | 2 086 368.00 | 3 260 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 142 885.00 | 136 673.00 | | 142 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 925.00 | 281 212.00 | | 428 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 811.00 | 857 885.00 | | 1 011 811.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 489.00 | 96 957.00 | | 216 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 181.00 | 367 130.00 | | 400 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 222.00 | 265 438.00 | | 328 222.00 |
EA Autres dettes | 101 164.00 | 65 171.00 | | 101 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 057.00 | 794 697.00 | | 1 046 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 368.00 | 1 681 083.00 | | 2 086 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 057.00 | 794 697.00 | | 1 046 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 907.00 | 457.00 | 2 143 365.00 | 2 142 907.00 |
FD Production vendue biens | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
FG Production vendue services | 1 687 979.00 | 20 316.00 | 1 708 296.00 | 1 687 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 839.00 | 20 774.00 | 3 856 613.00 | 3 835 839.00 |
FM Production stockée | | | -8 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 141 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 144.00 | 46 401.00 | | 23 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 147.00 | 120 006.00 | | 159 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 347.00 | 3 732 647.00 | | 4 430 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 421.00 | 3 451 435.00 | | 4 001 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 925.00 | 281 212.00 | | 428 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 831.00 | | 74 347.00 | 1 233 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 184.00 | | 74 347.00 | 1 222 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 536.00 | 48 705.00 | | 1 070 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 507.00 | 920.00 | | 9 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 029.00 | 47 785.00 | | 1 061 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 873.00 | 33 445.00 | 32 873.00 | 32 873.00 |
6T Sur comptes clients | 7 162.00 | 14 327.00 | | 7 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 035.00 | 47 772.00 | 32 873.00 | 40 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 535.00 | 76 272.00 | 61 373.00 | 68 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 272.00 | 61 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 181.00 | 400 181.00 | | 400 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 678.00 | 157 678.00 | | 157 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 148.00 | 111 148.00 | | 111 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 743 399.00 | 743 399.00 | | 743 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VB T. V. A. | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VI Groupe et associés | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 238.00 | 877 238.00 | | 877 238.00 |
VW T.V.A. | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 057.00 | 1 046 057.00 | | 1 046 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |