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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 233.00 | 7 233.00 | 200 000.00 | 207 233.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 102 499.00 | 19 460.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 182 481.00 | 2 382 631.00 | 9 799 850.00 | 12 182 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
BZ Autres créances | 1 461 740.00 | | 1 461 740.00 | 1 461 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CF Disponibilités | 1 106 743.00 | | 1 106 743.00 | 1 106 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 303.00 | | 2 658 303.00 | 2 658 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 840 784.00 | 2 382 631.00 | 12 458 153.00 | 14 840 784.00 |
CU Autres participations | 11 760 418.00 | 2 230 027.00 | 9 530 390.00 | 11 760 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 090.00 | 237 460.00 | | 256 090.00 |
DH Report à nouveau | 886 456.00 | 532 481.00 | | 886 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 661.00 | 372 606.00 | | 50 661.00 |
DK Provisions réglementées | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 873.00 | 5 642 546.00 | | 5 709 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 040.00 | 15 351.00 | | 24 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 040.00 | 15 351.00 | | 24 040.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910 998.00 | | | 3 910 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 661.00 | 88 115.00 | | 2 703 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 802.00 | 21 954.00 | | 25 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 156.00 | 241 223.00 | | 63 156.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 724 240.00 | 351 490.00 | | 6 724 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 153.00 | 6 009 388.00 | | 12 458 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 723.00 | | 368 723.00 | 368 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 723.00 | | 368 723.00 | 368 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 040.00 | |
GE Autres charges | | | 26 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 303.00 | 3 809 671.00 | | 280 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 364.00 | 380 967.00 | | 280 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 636.00 | 380 967.00 | | 263 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 141.00 | 327 254.00 | | 130 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 721.00 | 1 225 247.00 | | 1 083 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 060.00 | 852 642.00 | | 1 033 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 661.00 | 372 606.00 | | 50 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807 152.00 | | 6 394 510.00 | 5 807 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 181.00 | 11 779 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 181.00 | 12 182 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | 200 000.00 | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 321.00 | | | 195 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804 599.00 | | 6 194 510.00 | 5 804 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 872.00 | 5 731.00 | | 146 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 639.00 | 5 731.00 | | 139 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 667.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 351.00 | 24 040.00 | 15 351.00 | 15 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976 830.00 | 253 197.00 | | 1 976 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 181.00 | 293 904.00 | 15 351.00 | 1 992 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 321.00 | | | 1 093 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 910 998.00 | 361 267.00 | 1 938 944.00 | 3 910 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 684 065.00 | 2 684 065.00 | | 2 684 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 290.00 | | | 332 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 167.00 | 1 506 657.00 | 19 510.00 | 1 526 167.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 724 240.00 | 3 134 489.00 | 1 978 964.00 | 6 724 240.00 |