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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 233.00 | 7 233.00 | 200 000.00 | 207 233.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 107 378.00 | 14 582.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 182 858.00 | 1 753 906.00 | 10 428 953.00 | 12 182 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
BZ Autres créances | 202 298.00 | | 202 298.00 | 202 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CF Disponibilités | 2 334 255.00 | | 2 334 255.00 | 2 334 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 547.00 | | 2 636 547.00 | 2 636 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 819 406.00 | 1 753 906.00 | 13 065 500.00 | 14 819 406.00 |
CU Autres participations | 11 760 418.00 | 1 596 424.00 | 10 163 993.00 | 11 760 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 623.00 | 256 090.00 | | 258 623.00 |
DH Report à nouveau | 934 583.00 | 886 456.00 | | 934 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 529.00 | 50 661.00 | | 894 529.00 |
DK Provisions réglementées | 56 667.00 | 16 667.00 | | 56 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 644 402.00 | 5 709 873.00 | | 6 644 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 147.00 | 24 040.00 | | 37 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 147.00 | 24 040.00 | | 37 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 537.00 | 20 424.00 | | 18 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549 731.00 | 3 910 998.00 | | 3 549 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 332.00 | 2 703 661.00 | | 2 205 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 642.00 | 25 802.00 | | 26 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 510.00 | 63 156.00 | | 583 510.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 383 950.00 | 6 724 240.00 | | 6 383 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 065 500.00 | 12 458 153.00 | | 13 065 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 031.00 | | 413 031.00 | 413 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 031.00 | | 413 031.00 | 413 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 675 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706 412.00 | 280 303.00 | | 706 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 412.00 | 280 364.00 | | 706 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 16 667.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 16 728.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 412.00 | 263 636.00 | | 666 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 595.00 | 130 141.00 | | 799 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 373.00 | 1 083 721.00 | | 2 427 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 844.00 | 1 033 060.00 | | 1 532 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 529.00 | 50 661.00 | | 894 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 182 481.00 | | 22 347.00 | 12 182 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 969.00 | 11 780 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 969.00 | 12 182 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 233.00 | | | 207 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 321.00 | | | 195 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 779 928.00 | | 22 347.00 | 11 779 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 603.00 | 4 878.00 | | 152 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 371.00 | 4 878.00 | | 145 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 667.00 | 40 000.00 | | 16 667.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 040.00 | 37 147.00 | 24 040.00 | 24 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230 027.00 | 41 771.00 | 675 375.00 | 2 230 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270 734.00 | 118 918.00 | 699 415.00 | 2 270 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 415.00 | 502 415.00 | | 502 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
UX Autres créances clients | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VC Groupe et associés | 196 631.00 | | | 196 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 549 731.00 | 369 832.00 | 1 984 912.00 | 3 549 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 185 622.00 | 2 185 622.00 | | 2 185 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 577.00 | 265 689.00 | 19 888.00 | 285 577.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 950.00 | 3 165 805.00 | 2 023 159.00 | 6 383 950.00 |