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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 285.00 | 42 916.00 | 30 370.00 | 73 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 078.00 | 67 945.00 | 91 132.00 | 159 078.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 787.00 | 48 822.00 | 1 933 965.00 | 1 982 787.00 |
BZ Autres créances | 223 536.00 | | 223 536.00 | 223 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 107.00 | 48 822.00 | 2 174 285.00 | 2 223 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 185.00 | 116 768.00 | 2 265 417.00 | 2 382 185.00 |
CU Autres participations | 57 224.00 | 9 909.00 | 47 315.00 | 57 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 016.00 | 142 016.00 | | 146 016.00 |
DH Report à nouveau | 859.00 | 156.00 | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065.00 | 4 703.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 215 939.00 | 212 875.00 | | 215 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 513.00 | 20 042.00 | | 35 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 632.00 | 236 795.00 | | 507 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 355.00 | 147 491.00 | | 518 355.00 |
EA Autres dettes | 987 978.00 | 469 172.00 | | 987 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 478.00 | 873 500.00 | | 2 049 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 417.00 | 1 116 375.00 | | 2 265 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 478.00 | 873 500.00 | | 2 049 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 921.00 | 20 042.00 | | 12 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 855.00 | | 34 046.00 | 168 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 010.00 | 70 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 823.00 | 159 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 813.00 | 73 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 364.00 | | 32 735.00 | 64 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 370.00 | | 1 311.00 | 89 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 066.00 | 2 783.00 | 23 813.00 | 79 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 946.00 | 2 783.00 | 23 813.00 | 63 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140.00 | 59.00 | 199.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 872.00 | 59.00 | 199.00 | 58 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 872.00 | 59.00 | 30 199.00 | 88 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 632.00 | 507 632.00 | | 507 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 978.00 | 987 978.00 | | 987 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 787.00 | | | 1 982 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 143 419.00 | | | 143 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 513.00 | 17 798.00 | 17 715.00 | 35 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 281.00 | 2 206 833.00 | 13 448.00 | 2 220 281.00 |
VW T.V.A. | 508 873.00 | 508 873.00 | | 508 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 478.00 | 2 031 763.00 | 17 715.00 | 2 049 478.00 |