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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 285.00 | 48 593.00 | 24 693.00 | 73 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 228.00 | 73 622.00 | 86 606.00 | 160 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 772.00 | 48 822.00 | 518 950.00 | 567 772.00 |
BZ Autres créances | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 223.00 | 41.00 | 16 182.00 | 16 223.00 |
CF Disponibilités | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 759 797.00 | 48 863.00 | 710 933.00 | 759 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 025.00 | 122 485.00 | 797 540.00 | 920 025.00 |
CU Autres participations | 57 224.00 | 9 909.00 | 47 315.00 | 57 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 149 016.00 | 146 016.00 | | 149 016.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 859.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | 3 065.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 220 150.00 | 215 939.00 | | 220 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 715.00 | 35 513.00 | | 17 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 834.00 | 507 632.00 | | 242 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 230.00 | 518 355.00 | | 314 230.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 987 978.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 390.00 | 2 049 478.00 | | 577 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 540.00 | 2 265 417.00 | | 797 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 633.00 | 2 049 478.00 | | 564 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 921.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 078.00 | | 1 151.00 | 159 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 672.00 | | 1 151.00 | 70 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 036.00 | 6 443.00 | 766.00 | 58 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 916.00 | 6 443.00 | 766.00 | 42 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 732.00 | 41.00 | | 58 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 732.00 | 41.00 | | 58 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 834.00 | 242 834.00 | | 242 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UX Autres créances clients | 567 772.00 | 567 772.00 | | 567 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 715.00 | 4 958.00 | 12 757.00 | 17 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 109.00 | 725 109.00 | | 725 109.00 |
VW T.V.A. | 303 641.00 | 303 641.00 | | 303 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 390.00 | 564 633.00 | 12 757.00 | 577 390.00 |