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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 149.00 | 40 287.00 | 862.00 | 41 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 176.00 | 100 944.00 | 2 232.00 | 103 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 339.00 | 152 555.00 | 75 785.00 | 228 339.00 |
BT Marchandises | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BZ Autres créances | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 827.00 | | 182 827.00 | 182 827.00 |
CF Disponibilités | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 932.00 | | 283 932.00 | 283 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 271.00 | 152 555.00 | 359 717.00 | 512 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 173 733.00 | 163 336.00 | | 173 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 550.00 | 10 397.00 | | -11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 296 338.00 | 307 888.00 | | 296 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 12 866.00 | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | 19 271.00 | | 10 169.00 |
EA Autres dettes | 48 115.00 | 58 705.00 | | 48 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 379.00 | 90 843.00 | | 63 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 717.00 | 398 731.00 | | 359 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 379.00 | 90 843.00 | | 63 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 169.00 | 6 555.00 | 598 724.00 | 592 169.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 539.00 | 6 555.00 | 600 094.00 | 593 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 816.00 | 3 535.00 | | 3 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 355.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | 4 889.00 | | 6 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 121.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 121.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 847.00 | 4 768.00 | | 5 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 865.00 | -10 949.00 | | -10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 687.00 | 736 599.00 | | 609 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 237.00 | 726 201.00 | | 621 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 550.00 | 10 397.00 | | -11 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 087.00 | 6 435.00 | | 6 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 877.00 | 228 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 877.00 | 144 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 201.00 | | | 155 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 622.00 | 4 810.00 | 10 877.00 | 158 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 298.00 | 4 810.00 | 10 877.00 | 147 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 5 823.00 | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 064.00 | 8 869.00 | | 12 064.00 |
ST Autres comptes | 64 253.00 | 68 460.00 | | 64 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 471.00 | 34 558.00 | | 34 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | 2 462.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 091.00 | 8 285.00 | | 6 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 049.00 | 91 538.00 | | 77 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 81 616.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 788.00 | 111 887.00 | | 110 788.00 |