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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 199.00 | 41 617.00 | 5 582.00 | 47 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 294.00 | 78 138.00 | 17 156.00 | 95 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 600.00 | 131 079.00 | 95 521.00 | 226 600.00 |
BT Marchandises | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BZ Autres créances | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
CF Disponibilités | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 136.00 | | 294 136.00 | 294 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 736.00 | 131 079.00 | 389 657.00 | 520 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 66 928.00 | 162 183.00 | | 66 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 505.00 | -95 255.00 | | 101 505.00 |
DL TOTAL (I) | 302 588.00 | 201 083.00 | | 302 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 869.00 | 16 787.00 | | 12 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 18 812.00 | | 9 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 937.00 | 59 692.00 | | 20 937.00 |
EA Autres dettes | 43 360.00 | 102 782.00 | | 43 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 069.00 | 198 073.00 | | 87 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 657.00 | 399 156.00 | | 389 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 187.00 | 198 073.00 | | 78 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 071.00 | | 914 071.00 | 914 071.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 071.00 | | 914 071.00 | 914 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 335.00 | 4 871.00 | | 10 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 641.00 | 2 133.00 | | 4 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 976.00 | 7 005.00 | | 14 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 880.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 880.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 211.00 | 6 124.00 | | 14 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 270.00 | -13 330.00 | | -12 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 626.00 | 628 944.00 | | 931 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 121.00 | 724 199.00 | | 830 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 505.00 | -95 255.00 | | 101 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 163.00 | 5 450.00 | | 2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 193.00 | | 9 287.00 | 223 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 226 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 142 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 086.00 | | 9 287.00 | 139 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 653.00 | 7 646.00 | 5 221.00 | 128 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 329.00 | 7 646.00 | 5 221.00 | 117 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 869.00 | 3 987.00 | 8 882.00 | 12 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 069.00 | 78 187.00 | 8 882.00 | 87 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | 4 648.00 | | 4 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | 11 149.00 | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 63 886.00 | 69 837.00 | | 63 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 020.00 | 30 728.00 | | 31 020.00 |
YT Sous‐traitance | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | 2 438.00 | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 700.00 | 7 086.00 | | 6 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 510.00 | 83 816.00 | | 122 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 365.00 | 79 952.00 | | 102 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 055.00 | 111 714.00 | | 163 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |