| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 348 471.00 | 1 787 573.00 | 560 897.00 | 2 348 471.00 |
AN Terrains | 14 259 139.00 | | 14 259 139.00 | 14 259 139.00 |
AP Constructions | 422 562 051.00 | 189 524 665.00 | 233 037 386.00 | 422 562 051.00 |
AX Avances et acomptes | 299 922.00 | | 299 922.00 | 299 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739 050.00 | | 739 050.00 | 739 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 792 015.00 | 196 950 703.00 | 273 841 311.00 | 470 792 015.00 |
BZ Autres créances | 1 040 480.00 | | 1 040 480.00 | 1 040 480.00 |
CF Disponibilités | 30 278 133.00 | | 30 278 133.00 | 30 278 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 147.00 | | 288 147.00 | 288 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 097 490.00 | 2 345 158.00 | 41 752 332.00 | 44 097 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 580 020.00 | 199 295 862.00 | 316 284 158.00 | 515 580 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445 974.00 | | | 445 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 690 514.00 | | 690 514.00 | 690 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 151 780.00 | 151 780.00 | | 151 780.00 |
DH Report à nouveau | 5 661 068.00 | -2 817 438.00 | | 5 661 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 496 988.00 | 3 951 479.00 | | 7 496 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 482 189.00 | 31 870 431.00 | | 31 482 189.00 |
DL TOTAL (I) | 85 621 154.00 | 72 563 287.00 | | 85 621 154.00 |
DP Provisions pour risques | 544 916.00 | 435 358.00 | | 544 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 648.00 | 1 354 563.00 | | 537 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 201 235.00 | 9 029 031.00 | | 5 201 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 190 079.00 | 183 345 772.00 | | 205 190 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967 690.00 | 2 902 748.00 | | 2 967 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 253.00 | 3 316 787.00 | | 2 409 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268 934.00 | 2 655 613.00 | | 3 268 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 851 596.00 | 7 447 639.00 | | 4 851 596.00 |
EA Autres dettes | 551 432.00 | 804 227.00 | | 551 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 479.00 | 47 240.00 | | 53 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 461 768.00 | 205 794 687.00 | | 225 461 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 284 158.00 | 287 387 006.00 | | 316 284 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 381 983.00 | | | 11 381 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 448 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 446 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 094 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 076 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 496 547.00 | |
GE Autres charges | | | 371 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 073 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 372 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 305 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 938.00 | 324 562.00 | | 366 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004 178.00 | 4 354 442.00 | | 6 004 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 403 676.00 | 2 618 622.00 | | 3 403 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 774 792.00 | 7 297 626.00 | | 9 774 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 553.00 | 551 510.00 | | 173 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 387 963.00 | 3 012 287.00 | | 4 387 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 021 803.00 | 483 576.00 | | 1 021 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 320.00 | 4 047 373.00 | | 5 583 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191 472.00 | 3 250 253.00 | | 4 191 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 483 497.00 | 53 774 721.00 | | 51 483 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 986 508.00 | 49 823 241.00 | | 43 986 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 496 988.00 | 3 951 479.00 | | 7 496 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 890 252.00 | 34 627 161.00 | 29 460 560.00 | 439 890 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 487 767.00 | 3 698 190.00 | 470 792 015.00 | 29 487 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 724.00 | 2 348 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 540 365.00 | 3 673 466.00 | 467 119 398.00 | 28 540 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015 078.00 | 358 116.00 | | 2 015 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 878 793.00 | 33 993 877.00 | 29 460 560.00 | 435 878 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 108.00 | 268 942.00 | | 470 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 311 509.00 | 9 489 009.00 | 698 150.00 | 187 311 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 372.00 | 196 925.00 | 24 724.00 | 1 615 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 625.00 | 280 390.00 | 37 152.00 | 2 693 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 079 910.00 | 2 888 125.00 | 1 766 800.00 | 4 079 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 773 870.00 | 630 225.00 | 2 582 181.00 | 2 773 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012 142.00 | 1 410 823.00 | 3 229 471.00 | 5 012 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 092 053.00 | 4 298 948.00 | 4 996 271.00 | 9 092 053.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 277 144.00 | 1 592 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 021 803.00 | 3 403 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260 850.00 | 7 260 850.00 | | 7 260 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 068.00 | 215 068.00 | | 215 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 750.00 | 360 750.00 | | 360 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 050.00 | 445 974.00 | | 739 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 808 595.00 | | | 8 808 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 691.00 | | | 1 070 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 147.00 | | | 288 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 558 407.00 | 14 265 331.00 | 293 075.00 | 14 558 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 461 768.00 | 23 121 948.00 | 38 773 264.00 | 225 461 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |