| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 625.00 | 140 304.00 | 463 321.00 | 603 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 745 897.00 | 1 889 593.00 | 856 304.00 | 2 745 897.00 |
AN Terrains | 14 467 878.00 | | 14 467 878.00 | 14 467 878.00 |
AP Constructions | 458 783 740.00 | 198 788 245.00 | 259 995 495.00 | 458 783 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 888.00 | 3 337 182.00 | 1 352 706.00 | 4 689 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 387.00 | 48 117.00 | 218 269.00 | 266 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 655 156.00 | | 22 655 156.00 | 22 655 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 160.00 | | 463 160.00 | 463 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 675 736.00 | 204 203 444.00 | 300 472 292.00 | 504 675 736.00 |
BN En cours de production de biens | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 372.00 | 2 302 789.00 | 2 593 583.00 | 4 896 372.00 |
BZ Autres créances | 8 223 519.00 | | 8 223 519.00 | 8 223 519.00 |
CF Disponibilités | 27 081 961.00 | | 27 081 961.00 | 27 081 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854 483.00 | | 854 483.00 | 854 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 075 161.00 | 2 302 789.00 | 38 772 371.00 | 41 075 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 231 354.00 | 206 506 234.00 | 339 725 120.00 | 546 231 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 764.00 | | | 366 764.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 480 456.00 | | 480 456.00 | 480 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 519 339.00 | 31 519 339.00 | | 32 519 339.00 |
DG Autres réserves | 9 928 717.00 | 9 461 566.00 | | 9 928 717.00 |
DH Report à nouveau | 12 690 906.00 | 5 661 068.00 | | 12 690 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 914 700.00 | 7 496 988.00 | | 8 914 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 094 013.00 | 31 482 189.00 | | 31 094 013.00 |
DL TOTAL (I) | 95 147 678.00 | 85 621 154.00 | | 95 147 678.00 |
DP Provisions pour risques | 608 080.00 | 544 916.00 | | 608 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 068 947.00 | 4 656 319.00 | | 3 068 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 677 027.00 | 5 201 235.00 | | 3 677 027.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 986 505.00 | 6 169 298.00 | | 5 986 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 328 648.00 | 207 552 501.00 | | 222 328 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 648.00 | 605 268.00 | | 461 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 646.00 | 2 409 253.00 | | 3 210 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726 612.00 | 3 268 934.00 | | 3 726 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569 500.00 | 4 851 596.00 | | 4 569 500.00 |
EA Autres dettes | 601 182.00 | 551 432.00 | | 601 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 665.00 | 53 479.00 | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 900 413.00 | 225 461 768.00 | | 240 900 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 725 120.00 | 316 284 158.00 | | 339 725 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 204 287.00 | | | 12 204 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 539 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 351 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 890 874.00 | |
FM Production stockée | | | 18 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 486 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 616 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 503 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 523 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999 888.00 | |
GE Autres charges | | | 414 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 055 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 447 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 290 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759 783.00 | 366 938.00 | | 759 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 202 374.00 | 4 755 290.00 | | 3 202 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 973 110.00 | 4 652 562.00 | | 973 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 935 268.00 | 9 774 792.00 | | 4 935 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 421.00 | 173 553.00 | | 37 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 847.00 | 4 387 963.00 | | 2 001 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 484.00 | 1 021 803.00 | | 271 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310 753.00 | 5 583 320.00 | | 2 310 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624 513.00 | 4 191 472.00 | | 2 624 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 700 619.00 | 51 483 495.00 | | 49 700 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 785 918.00 | 43 986 509.00 | | 40 785 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 914 700.00 | 7 496 988.00 | | 8 914 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 792 015.00 | | 39 023 689.00 | 470 792 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295 421.00 | 463 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 809 733.00 | 5 130 219.00 | 504 675 736.00 | 38 809 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 809 733.00 | 3 834 798.00 | 500 863 049.00 | 38 809 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 471.00 | | 397 426.00 | 2 348 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 119 395.00 | | 37 588 200.00 | 467 119 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 050.00 | | 1 019 531.00 | 739 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 102 368.00 | 10 010 782.00 | 2 707 330.00 | 196 102 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787 573.00 | 102 019.00 | | 1 787 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 219 225.00 | 9 890 444.00 | 2 707 330.00 | 194 219 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 201 235.00 | 1 271 373.00 | 2 795 581.00 | 5 201 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 821 915.00 | | 50 711.00 | 821 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193 494.00 | 742 502.00 | 835 581.00 | 3 193 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 394 730.00 | 2 013 875.00 | 3 631 162.00 | 8 394 730.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742 391.00 | 3 324 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 484.00 | 306 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780 147.00 | 7 780 147.00 | | 7 780 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 481.00 | 311 481.00 | | 311 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 225.00 | 353 225.00 | | 353 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 578 952.00 | 9 967 527.00 | 40 414 370.00 | 217 578 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 086 491.00 | | | 26 086 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 422 543.00 | | | 11 422 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 261.00 | | | 1 186 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 483.00 | | | 854 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 437 539.00 | 14 098 069.00 | 339 470.00 | 14 437 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 900 413.00 | 24 762 370.00 | 41 744 601.00 | 240 900 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |