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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 055.00 | 75 570.00 | 4 485.00 | 80 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 057.00 | 53 327.00 | 48 730.00 | 102 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 192.00 | 130 929.00 | 71 263.00 | 202 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BN En cours de production de biens | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 465.00 | 60 135.00 | 119 330.00 | 179 465.00 |
BZ Autres créances | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
CF Disponibilités | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 356.00 | 60 135.00 | 186 221.00 | 246 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 548.00 | 191 064.00 | 257 484.00 | 448 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 127.00 | 105 800.00 | | 106 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 105.00 | 79 327.00 | | -4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 110 406.00 | 193 511.00 | | 110 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 287.00 | 18 160.00 | | 6 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | 24 666.00 | | 11 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 801.00 | 112 991.00 | | 128 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 078.00 | 155 945.00 | | 147 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 483.00 | 349 456.00 | | 257 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147.00 | 149 658.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 246.00 | | 900 246.00 | 900 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 246.00 | | 900 246.00 | 900 246.00 |
FM Production stockée | | | -7 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 7 448.00 | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 915.00 | 108 264.00 | | 107 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 333.00 | 995 559.00 | | 897 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 439.00 | 916 232.00 | | 901 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 105.00 | 79 327.00 | | -4 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 454.00 | | 2 400.00 | 209 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 662.00 | 202 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 662.00 | 182 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 774.00 | | | 191 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | 2 400.00 | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 107.00 | 15 287.00 | 5 465.00 | 121 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 075.00 | 15 287.00 | 5 465.00 | 119 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VI Groupe et associés | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 684.00 | | 219 684.00 | 219 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 078.00 | 147 078.00 | | 147 078.00 |