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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 057.00 | 90 373.00 | 11 684.00 | 102 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 598.00 | 174 104.00 | 29 494.00 | 203 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BN En cours de production de biens | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 617.00 | 68 426.00 | 152 191.00 | 220 617.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 849.00 | 68 426.00 | 234 424.00 | 302 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 448.00 | 242 530.00 | 263 918.00 | 506 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 713.00 | 32 410.00 | | 32 713.00 |
DH Report à nouveau | -4 105.00 | -4 105.00 | | -4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 734.00 | 12 303.00 | | 9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 46 727.00 | 48 993.00 | | 46 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 34 557.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 128.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 38 890.00 | | 54 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 806.00 | 58 667.00 | | 70 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 191.00 | 132 242.00 | | 217 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 918.00 | 181 235.00 | | 263 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 191.00 | 132 242.00 | | 217 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 377.00 | | 612 377.00 | 612 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 377.00 | | 612 377.00 | 612 377.00 |
FM Production stockée | | | -1 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | 398.00 | | 2 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 199.00 | 47 924.00 | | 49 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 138.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 503.00 | 624 628.00 | | 613 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 769.00 | 612 324.00 | | 603 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 734.00 | 12 303.00 | | 9 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 242.00 | 10 211.00 | | 17 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 064.00 | | | 200 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 741.00 | 8 364.00 | | 165 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 1 311.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 375.00 | 7 053.00 | | 163 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 135.00 | 8 291.00 | | 60 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 135.00 | 8 291.00 | | 60 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 135.00 | 8 291.00 | | 60 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 308.00 | 226 308.00 | | 226 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 191.00 | 217 191.00 | | 217 191.00 |