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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 577.00 | 6 037.00 | 540.00 | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 716.00 | 92 210.00 | 44 505.00 | 136 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 392.00 | 100 782.00 | 68 610.00 | 169 392.00 |
BT Marchandises | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 318.00 | 41 018.00 | 386 300.00 | 427 318.00 |
BZ Autres créances | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CF Disponibilités | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 896.00 | 41 018.00 | 580 878.00 | 621 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 288.00 | 141 800.00 | 649 488.00 | 791 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 126 342.00 | 95 627.00 | | 126 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 776.00 | 38 215.00 | | 36 776.00 |
DL TOTAL (I) | 245 619.00 | 216 342.00 | | 245 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 725.00 | 80 199.00 | | 54 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 442.00 | 33 778.00 | | 28 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 713.00 | 157 323.00 | | 183 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 908.00 | 104 323.00 | | 130 908.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 60.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 869.00 | 376 568.00 | | 403 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 488.00 | 592 910.00 | | 649 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 821.00 | 321 929.00 | | 372 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198 380.00 | | 3 198 380.00 | 3 198 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 380.00 | | 3 198 380.00 | 3 198 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 181.00 | 83.00 | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | 342.00 | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 774.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 774.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -432.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 315.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 141.00 | 3 121 732.00 | | 3 221 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 364.00 | 3 083 516.00 | | 3 184 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 776.00 | 38 215.00 | | 36 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 206.00 | | 6 367.00 | 166 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 181.00 | 23 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 181.00 | 169 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 848.00 | | 2 445.00 | 140 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 824.00 | | 3 922.00 | 22 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 629.00 | 8 153.00 | | 92 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 095.00 | 8 153.00 | | 90 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 713.00 | 183 713.00 | | 183 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 377 531.00 | | | 377 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
VB T. V. A. | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 640.00 | 23 591.00 | 31 049.00 | 54 640.00 |
VI Groupe et associés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 460.00 | 501 460.00 | | 501 460.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 869.00 | 372 821.00 | 31 049.00 | 403 869.00 |