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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 954.00 | 11 087.00 | 867.00 | 11 954.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 28 505.00 | 2 521.00 | 25 984.00 | 28 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 122.00 | 5 676.00 | 3 446.00 | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 260.00 | 131 798.00 | 126 463.00 | 258 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 789.00 | 151 082.00 | 211 707.00 | 362 789.00 |
BT Marchandises | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 535.00 | 63 150.00 | 303 385.00 | 366 535.00 |
BZ Autres créances | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CF Disponibilités | 972 537.00 | | 972 537.00 | 972 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 434.00 | 63 150.00 | 1 348 284.00 | 1 411 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 223.00 | 214 232.00 | 1 559 991.00 | 1 774 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 296.00 | 12 568.00 | | 18 296.00 |
DG Autres réserves | 271 605.00 | 192 779.00 | | 271 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 256.00 | 114 554.00 | | 363 256.00 |
DL TOTAL (I) | 953 156.00 | 619 901.00 | | 953 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 959.00 | 145 538.00 | | 113 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 25 902.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 980.00 | 136 781.00 | | 239 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 732.00 | 164 544.00 | | 238 732.00 |
EA Autres dettes | 9 460.00 | 49.00 | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 835.00 | 472 813.00 | | 606 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 991.00 | 1 092 713.00 | | 1 559 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 250.00 | 358 916.00 | | 521 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 713.00 | | 10 076.00 | 352 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 654.00 | | 1 300.00 | 38 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 220.00 | | 8 668.00 | 287 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 839.00 | | 108.00 | 26 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 113.00 | 20 968.00 | | 130 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 654.00 | 433.00 | | 10 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 459.00 | 20 535.00 | | 119 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 980.00 | 239 980.00 | | 239 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
UX Autres créances clients | 286 177.00 | 286 177.00 | | 286 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
VB T. V. A. | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 959.00 | 28 375.00 | 85 584.00 | 113 959.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 008.00 | 426 008.00 | | 426 008.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 835.00 | 521 250.00 | 85 584.00 | 606 835.00 |