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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 292.00 | 12 133.00 | 4 159.00 | 16 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 62 609.00 | 22 753.00 | 39 857.00 | 62 609.00 |
AP Constructions | 1 006 569.00 | 797 203.00 | 209 366.00 | 1 006 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 850.00 | 908 107.00 | 104 743.00 | 1 012 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 055.00 | 136 405.00 | 28 650.00 | 165 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 502.00 | 1 876 601.00 | 388 902.00 | 2 265 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 772.00 | 25 931.00 | 420 841.00 | 446 772.00 |
BN En cours de production de biens | 220 704.00 | | 220 704.00 | 220 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 511.00 | 13 432.00 | 143 079.00 | 156 511.00 |
BT Marchandises | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 928.00 | 46 774.00 | 1 230 154.00 | 1 276 928.00 |
CF Disponibilités | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 133.00 | 86 137.00 | 2 257 995.00 | 2 344 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 635.00 | 1 962 738.00 | 2 646 897.00 | 4 609 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
DG Autres réserves | 524 610.00 | 524 610.00 | | 524 610.00 |
DH Report à nouveau | -421 841.00 | -478 791.00 | | -421 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 038.00 | 56 950.00 | | 148 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 765.00 | 12 329.00 | | 13 765.00 |
DK Provisions réglementées | 40 289.00 | 51 975.00 | | 40 289.00 |
DL TOTAL (I) | 960 316.00 | 822 528.00 | | 960 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 783.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 068.00 | 66 799.00 | | 125 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 751.00 | 454 618.00 | | 540 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 463.00 | 15 081.00 | | 6 463.00 |
EA Autres dettes | 95 457.00 | 117 505.00 | | 95 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 581.00 | 1 588 083.00 | | 1 686 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 897.00 | 2 420 394.00 | | 2 646 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 997.00 | | 1 013 997.00 | 1 013 997.00 |
FD Production vendue biens | 4 182 589.00 | 15 436.00 | 4 198 025.00 | 4 182 589.00 |
FG Production vendue services | 645 589.00 | | 645 589.00 | 645 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 174.00 | 15 436.00 | 5 857 610.00 | 5 842 174.00 |
FM Production stockée | | | 182 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 607.00 | 11 764.00 | | 6 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 686.00 | 11 144.00 | | 11 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 293.00 | 22 908.00 | | 18 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 147.00 | 17 154.00 | | 42 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 147.00 | 19 276.00 | | 42 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 854.00 | 3 632.00 | | -23 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 374.00 | 5 690 639.00 | | 6 177 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 336.00 | 5 633 690.00 | | 6 029 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 038.00 | 56 950.00 | | 148 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 267.00 | 7 857.00 | | 8 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 975.00 | | 11 686.00 | 51 975.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 075.00 | | 15 712.00 | 55 075.00 |
6T Sur comptes clients | 76 286.00 | 28 013.00 | 57 525.00 | 76 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 361.00 | 28 013.00 | 73 237.00 | 131 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 799.00 | | 447 799.00 | 447 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 751.00 | 540 751.00 | | 540 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 269.00 | 1 263 437.00 | 135 832.00 | 1 399 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 513.00 | 1 089 972.00 | 471 541.00 | 1 561 513.00 |