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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 63 609.00 | 23 800.00 | 39 810.00 | 63 609.00 |
AP Constructions | 1 283 042.00 | 1 013 705.00 | 269 336.00 | 1 283 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 621.00 | 1 040 316.00 | 64 305.00 | 1 104 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 969.00 | 99 423.00 | 20 546.00 | 119 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 057.00 | 2 193 536.00 | 395 521.00 | 2 589 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 350.00 | 18 111.00 | 434 239.00 | 452 350.00 |
BN En cours de production de biens | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 786.00 | 9 600.00 | 334 186.00 | 343 786.00 |
BT Marchandises | 133 841.00 | | 133 841.00 | 133 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 364.00 | 52 288.00 | 1 262 077.00 | 1 314 364.00 |
BZ Autres créances | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
CF Disponibilités | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 441.00 | 79 999.00 | 2 455 442.00 | 2 535 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 498.00 | 2 273 534.00 | 2 850 964.00 | 5 124 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 524 610.00 | 524 610.00 | | 524 610.00 |
DH Report à nouveau | -316 441.00 | -329 714.00 | | -316 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 784.00 | 13 273.00 | | -35 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 286.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 303.00 | 9 302.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 836 687.00 | 877 756.00 | | 836 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 200.00 | 580 976.00 | | 503 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 614.00 | 473 162.00 | | 478 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 050.00 | 86 664.00 | | 117 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 849.00 | 513 582.00 | | 598 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 805.00 | 342 475.00 | | 256 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 673.00 | 30 141.00 | | 15 673.00 |
EA Autres dettes | 44 085.00 | 47 429.00 | | 44 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 277.00 | 2 074 428.00 | | 2 014 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 964.00 | 2 952 184.00 | | 2 850 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 981.00 | 995 938.00 | | 1 015 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 626.00 | | 897 626.00 | 897 626.00 |
FD Production vendue biens | 3 594 621.00 | | 3 594 621.00 | 3 594 621.00 |
FG Production vendue services | 558 723.00 | | 558 723.00 | 558 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 970.00 | | 5 050 970.00 | 5 050 970.00 |
FM Production stockée | | | 49 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 129.00 | |
GE Autres charges | | | 15 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 286.00 | 1 229.00 | | 10 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 285.00 | 7 386.00 | | 15 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 285.00 | 3 281.00 | | 15 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 720.00 | 5 133 442.00 | | 5 168 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 505.00 | 5 120 169.00 | | 5 204 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 784.00 | 13 273.00 | | -35 784.00 |