| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 125.00 | 88 524.00 | 601.00 | 89 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 992.00 | 135 089.00 | 20 903.00 | 155 992.00 |
BN En cours de production de biens | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 575.00 | 93 654.00 | 69 921.00 | 163 575.00 |
BZ Autres créances | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
CF Disponibilités | 265 968.00 | | 265 968.00 | 265 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 897.00 | 93 654.00 | 468 243.00 | 561 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 889.00 | 228 743.00 | 489 146.00 | 717 889.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -55 353.00 | | | -55 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 095.00 | | | -201 095.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | -221 135.00 | | | -221 135.00 |
DP Provisions pour risques | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 139.00 | | | 444 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
EA Autres dettes | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 494.00 | | | 704 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 146.00 | | | 489 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 292.00 | | | 687 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 655.00 | | 1 800 655.00 | 1 800 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 655.00 | | 1 800 655.00 | 1 800 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 058.00 | |
GE Autres charges | | | 40 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 752.00 | | | -105 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 334.00 | | | 1 898 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 429.00 | | | 2 099 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 095.00 | | | -201 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 739.00 | | 308.00 | 354 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 924.00 | 20 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299.00 | 198 756.00 | 155 992.00 | 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 986.00 | 46 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 161 846.00 | 89 125.00 | 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 551.00 | | | 62 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 971.00 | | 299.00 | 250 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 217.00 | | 9.00 | 41 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | | 274.00 | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | | 274.00 | 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275.00 | 112.00 | 274.00 | 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 485.00 | | 13 698.00 | 19 485.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
6T Sur comptes clients | 79 263.00 | 22 058.00 | 7 667.00 | 79 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 456.00 | 22 058.00 | 17 762.00 | 95 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 215.00 | 22 170.00 | 31 734.00 | 115 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 139.00 | 444 139.00 | | 444 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
VB T. V. A. | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
VC Groupe et associés | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VI Groupe et associés | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 413.00 | 131 864.00 | 131 548.00 | 263 413.00 |
VW T.V.A. | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 292.00 | 687 292.00 | | 687 292.00 |