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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 780.00 | 21 528.00 | 20 252.00 | 41 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 050.00 | 73 205.00 | 13 845.00 | 87 050.00 |
BZ Autres créances | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CF Disponibilités | 286 578.00 | | 286 578.00 | 286 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 574.00 | 73 205.00 | 360 369.00 | 433 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 354.00 | 94 733.00 | 380 621.00 | 475 354.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -256 448.00 | | | -256 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | -218 652.00 | | | -218 652.00 |
DP Provisions pour risques | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 322.00 | | | 250 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
EA Autres dettes | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 986.00 | | | 590 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 621.00 | | | 380 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 986.00 | | | 590 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 327.00 | | 175 327.00 | 175 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 327.00 | | 175 327.00 | 175 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 621.00 | | | 265 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 025.00 | | | 263 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 992.00 | | | 155 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 20 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 213.00 | 41 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 038.00 | 21 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 125.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 991.00 | 169.00 | 107 633.00 | 128 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 468.00 | | 18 940.00 | 40 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 524.00 | 169.00 | 88 693.00 | 88 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | 14.00 | 126.00 | 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 787.00 | 2 500.00 | | 5 787.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
6T Sur comptes clients | 93 654.00 | | 20 449.00 | 93 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 752.00 | | 26 547.00 | 99 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 652.00 | 2 514.00 | 26 673.00 | 105 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 322.00 | 250 322.00 | | 250 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
VB T. V. A. | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
VI Groupe et associés | 261 200.00 | 261 200.00 | | 261 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 996.00 | 59 986.00 | 107 010.00 | 166 996.00 |
VW T.V.A. | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 986.00 | 590 986.00 | | 590 986.00 |