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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 179.00 | 3 571.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671.00 | 179.00 | 5 492.00 | 5 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
BZ Autres créances | 518 617.00 | | 518 617.00 | 518 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 529.00 | | 588 529.00 | 588 529.00 |
CF Disponibilités | 256 326.00 | | 256 326.00 | 256 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 092.00 | | 1 420 092.00 | 1 420 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 763.00 | 179.00 | 1 425 584.00 | 1 425 763.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 764.00 | 28 940.00 | | 29 764.00 |
DH Report à nouveau | 565 496.00 | 549 828.00 | | 565 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 689.00 | 16 493.00 | | 178 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 949.00 | 1 190 260.00 | | 1 368 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | 15 631.00 | | 46 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756.00 | 40.00 | | 9 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 635.00 | 16 421.00 | | 56 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 584.00 | 1 206 681.00 | | 1 425 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 780.00 | | | 332 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 780.00 | | | 332 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 499.00 | | | 152 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 499.00 | | | 152 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 281.00 | | | 180 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 8 247.00 | | 10 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 833.00 | 116 496.00 | | 414 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 144.00 | 100 004.00 | | 236 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 689.00 | 16 493.00 | | 178 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 120.00 | | 50.00 | 158 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 499.00 | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 499.00 | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 120.00 | | 50.00 | 153 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 90.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 90.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
VB T. V. A. | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VC Groupe et associés | 475 755.00 | | | 475 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 236.00 | 575 236.00 | | 575 236.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |