| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 359.00 | 3 391.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595.00 | 359.00 | 5 236.00 | 5 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 459.00 | | 1 000 459.00 | 1 000 459.00 |
CF Disponibilités | 293 057.00 | | 293 057.00 | 293 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 037.00 | | 1 346 037.00 | 1 346 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 632.00 | 359.00 | 1 351 273.00 | 1 351 632.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
DH Report à nouveau | 731 468.00 | 735 250.00 | | 731 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 725.00 | -3 782.00 | | -24 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 442.00 | 1 365 166.00 | | 1 340 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 16 856.00 | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 831.00 | 16 856.00 | | 10 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 273.00 | 1 382 023.00 | | 1 351 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447.00 | 88 119.00 | | 4 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 172.00 | 91 902.00 | | 29 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 725.00 | -3 782.00 | | -24 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269.00 | 90.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 90.00 | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VC Groupe et associés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |