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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 691.00 | 5 072.00 | 42 619.00 | 47 691.00 |
BZ Autres créances | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 086.00 | 5 072.00 | 66 014.00 | 71 086.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -115 800.00 | -124 313.00 | | -115 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785.00 | 8 514.00 | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | -104 392.00 | -108 177.00 | | -104 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 627.00 | 172 579.00 | | 167 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 747.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 406.00 | 175 327.00 | | 170 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 014.00 | 67 149.00 | | 66 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 406.00 | 175 327.00 | | 170 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 866.00 | | 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785.00 | 8 514.00 | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 056.00 | 3 961.00 | 41 095.00 | 45 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 406.00 | 170 406.00 | | 170 406.00 |