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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 582.00 | 5 072.00 | 27 509.00 | 32 582.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 642.00 | 5 072.00 | 29 570.00 | 34 642.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -76 594.00 | -81 406.00 | | -76 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 480.00 | 4 812.00 | | -11 480.00 |
DL TOTAL (I) | -80 451.00 | -68 971.00 | | -80 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 297.00 | 102 993.00 | | 107 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 616.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 021.00 | 105 609.00 | | 110 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 570.00 | 36 637.00 | | 29 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 021.00 | 105 609.00 | | 110 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296.00 | 17 399.00 | | 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 776.00 | 12 587.00 | | 11 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 480.00 | 4 812.00 | | -11 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 314.00 | | 296.00 | 32 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 27 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 32 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 242.00 | | 296.00 | 27 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
VI Groupe et associés | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 950.00 | 965.00 | 25 985.00 | 26 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |