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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 400.00 | | 539 400.00 | 539 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 919.00 | 45 617.00 | 1 301.00 | 46 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 296.00 | 81 609.00 | 47 687.00 | 129 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 097.00 | 127 226.00 | 591 870.00 | 719 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BT Marchandises | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
BZ Autres créances | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CF Disponibilités | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 101.00 | 127 226.00 | 713 874.00 | 841 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
DH Report à nouveau | -10 269.00 | -11 317.00 | | -10 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 451.00 | 1 048.00 | | 42 451.00 |
DL TOTAL (I) | 163 977.00 | 121 526.00 | | 163 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 217.00 | 16 816.00 | | 9 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 644.00 | 525 596.00 | | 492 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 10 766.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 208.00 | 36 484.00 | | 43 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 896.00 | 589 664.00 | | 549 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 874.00 | 711 190.00 | | 713 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 563.00 | 587 019.00 | | 548 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 270.00 | | 566 270.00 | 566 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 270.00 | | 566 270.00 | 566 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 080.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 12.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 25 060.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 2 444.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 283.00 | 622 614.00 | | 566 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 831.00 | 621 566.00 | | 523 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 451.00 | 1 048.00 | | 42 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 838.00 | 35 382.00 | | 15 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 180.00 | 7 847.00 | 1 333.00 | 9 180.00 |
VI Groupe et associés | 492 645.00 | 492 645.00 | | 492 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 897.00 | 548 564.00 | 1 333.00 | 549 897.00 |