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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 400.00 | | 539 400.00 | 539 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 290.00 | 46 872.00 | 2 418.00 | 49 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 096.00 | 97 970.00 | 18 126.00 | 116 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 226.00 | 144 842.00 | 565 384.00 | 710 226.00 |
BT Marchandises | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 95 554.00 | | 95 554.00 | 95 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 145.00 | | 173 145.00 | 173 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 370.00 | 144 842.00 | 738 529.00 | 883 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 132 917.00 | 132 917.00 | | 132 917.00 |
DH Report à nouveau | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 458.00 | -2 985.00 | | 17 458.00 |
DL TOTAL (I) | 203 490.00 | 186 032.00 | | 203 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 229.00 | 515 691.00 | | 497 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 2 237.00 | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 396.00 | 21 405.00 | | 31 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 039.00 | 539 333.00 | | 535 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 529.00 | 725 365.00 | | 738 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 039.00 | | | 535 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 014.00 | | 5 991.00 | 724 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 779.00 | 710 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 779.00 | 165 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 400.00 | | | 539 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 133.00 | | 4 032.00 | 181 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | 1 959.00 | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 499.00 | 11 123.00 | 19 779.00 | 153 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 499.00 | 11 123.00 | 19 779.00 | 153 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 125.00 | 125.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 125.00 | 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 497 229.00 | 497 229.00 | | 497 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 039.00 | 535 039.00 | | 535 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 7 780.00 | | 4 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 024.00 | 6 859.00 | | 10 024.00 |
ST Autres comptes | 65 308.00 | 62 797.00 | | 65 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 591.00 | 39 853.00 | | 40 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | 1 112.00 | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | 8 892.00 | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 084.00 | 84 283.00 | | 107 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 247.00 | 59 102.00 | | 70 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 922.00 | 109 658.00 | | 115 922.00 |