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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 175.00 | | 237 175.00 | 237 175.00 |
AP Constructions | 1 234 201.00 | 272 516.00 | 961 684.00 | 1 234 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 302.00 | 762 238.00 | 496 065.00 | 1 258 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 769.00 | 1 034 754.00 | 1 700 015.00 | 2 734 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BZ Autres créances | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 089.00 | 1 034 754.00 | 1 741 335.00 | 2 776 089.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 578.00 | -108 529.00 | | -100 578.00 |
DL TOTAL (I) | -100 425.00 | -108 376.00 | | -100 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 692.00 | 1 903 877.00 | | 1 839 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 1 597.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 760.00 | 1 905 527.00 | | 1 841 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 335.00 | 1 797 151.00 | | 1 741 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 839 692.00 | | | 1 839 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 295.00 | 77 186.00 | | 77 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 873.00 | 185 715.00 | | 177 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 578.00 | -108 529.00 | | -100 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 765.00 | | 6 004.00 | 2 728 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 674.00 | | 6 004.00 | 2 723 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 094.00 | 73 660.00 | | 961 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 094.00 | 73 660.00 | | 961 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VC Groupe et associés | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 437.00 | 1 839 437.00 | | 1 839 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 057.00 | 32 042.00 | 50 115.00 | 37 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 760.00 | 1 841 505.00 | 255.00 | 1 841 760.00 |