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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 175.00 | | 237 175.00 | 237 175.00 |
AP Constructions | 1 234 201.00 | 294 082.00 | 940 118.00 | 1 234 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 302.00 | 813 777.00 | 444 525.00 | 1 258 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 769.00 | 1 107 859.00 | 1 626 910.00 | 2 734 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 467.00 | 1 107 859.00 | 1 653 607.00 | 2 761 467.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 562.00 | -100 578.00 | | -186 562.00 |
DL TOTAL (I) | -186 410.00 | -100 425.00 | | -186 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 974.00 | 1 839 692.00 | | 1 834 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 2 015.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 017.00 | 1 841 760.00 | | 1 840 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 607.00 | 1 741 335.00 | | 1 653 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 834 974.00 | | | 1 834 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -10 260.00 | | -10 260.00 | -10 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -10 260.00 | | -10 260.00 | -10 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 220.00 | 77 295.00 | | -10 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 342.00 | 177 873.00 | | 176 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 562.00 | -100 578.00 | | -186 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 769.00 | | | 2 734 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 678.00 | | | 2 729 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 754.00 | 73 105.00 | | 1 034 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 754.00 | 73 105.00 | | 1 034 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VC Groupe et associés | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 834 718.00 | 1 834 718.00 | | 1 834 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 473.00 | 17 458.00 | 5 015.00 | 22 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 017.00 | 1 839 761.00 | 256.00 | 1 840 017.00 |