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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 534.00 | 12 386.00 | 149.00 | 12 534.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 543.00 | 143 234.00 | 19 310.00 | 162 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 921.00 | 173 660.00 | 41 261.00 | 214 921.00 |
BT Marchandises | 182 922.00 | | 182 922.00 | 182 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 654.00 | 66 662.00 | 237 992.00 | 304 654.00 |
BZ Autres créances | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CF Disponibilités | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 452.00 | 66 662.00 | 504 789.00 | 571 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 373.00 | 240 323.00 | 546 050.00 | 786 373.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 400.00 | 360 400.00 | | 360 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 970 399.00 | 970 399.00 | | 970 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 451 600.00 | -1 263 753.00 | | -1 451 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 245.00 | -187 006.00 | | -89 245.00 |
DL TOTAL (I) | -190 046.00 | -99 960.00 | | -190 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800.00 | 3 302.00 | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 924.00 | 25 753.00 | | 67 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 979.00 | 105 120.00 | | 66 979.00 |
EA Autres dettes | 529 093.00 | 503 823.00 | | 529 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 096.00 | 637 998.00 | | 736 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 050.00 | 550 438.00 | | 546 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 017.00 | 637 998.00 | | 249 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 302.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 643.00 | 49 211.00 | 712 854.00 | 663 643.00 |
FG Production vendue services | 12 062.00 | 2 562.00 | 14 624.00 | 12 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 706.00 | 51 773.00 | 727 479.00 | 675 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 512.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 869.00 | 821.00 | | 41 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 269.00 | 921.00 | | 54 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 002.00 | 6 743.00 | | 12 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 002.00 | 6 743.00 | | 112 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 733.00 | -5 823.00 | | -57 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 393.00 | 883 030.00 | | 913 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 638.00 | 1 070 036.00 | | 1 002 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 245.00 | -187 006.00 | | -89 245.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 518.00 | | 16 403.00 | 298 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 11 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 214 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 149.00 | | 14 436.00 | 166 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 926.00 | | 1 967.00 | 109 926.00 |