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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 180.00 | 12 265.00 | 14 915.00 | 27 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 509.00 | 19 320.00 | 34 189.00 | 53 509.00 |
BT Marchandises | 255 286.00 | | 255 286.00 | 255 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 996.00 | | 153 996.00 | 153 996.00 |
BZ Autres créances | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CF Disponibilités | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 458.00 | | 472 458.00 | 472 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 968.00 | 19 320.00 | 506 648.00 | 525 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 400.00 | 360 400.00 | | 360 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 970 399.00 | 970 399.00 | | 970 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 845.00 | -1 451 600.00 | | -1 540 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 871.00 | -89 245.00 | | -45 871.00 |
DL TOTAL (I) | -235 917.00 | -190 046.00 | | -235 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 406.00 | 4 800.00 | | 5 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 137.00 | 67 300.00 | | 59 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 467.00 | 67 924.00 | | 87 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 652.00 | 66 979.00 | | 82 652.00 |
EA Autres dettes | 507 902.00 | 529 093.00 | | 507 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 564.00 | 736 096.00 | | 742 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 648.00 | 546 050.00 | | 506 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 466.00 | 249 017.00 | | 268 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 342.00 | 31 196.00 | 431 538.00 | 400 342.00 |
FG Production vendue services | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 696.00 | 31 196.00 | 439 892.00 | 408 696.00 |
FM Production stockée | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 88 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 41 869.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 051.00 | 54 269.00 | | 12 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 369.00 | 12 002.00 | | 14 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | 100 000.00 | | 3 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803.00 | 112 002.00 | | 17 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 752.00 | -57 733.00 | | -5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 809.00 | 913 393.00 | | 526 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 680.00 | 1 002 638.00 | | 572 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 871.00 | -89 245.00 | | -45 871.00 |